پتروشیمی پردیس ( شپدیس ) ابتدا به نام شرکت پتروشیمی اوره و امونیاک غدیر در سال 1383 تاسیس شد. در سال 1387 نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافت و در سال 1390 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت جز واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد. مقدار تولید : شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری مالی ( منتهی به شهریور 1400 ) حدود 850 هزار تن اوره و 520 هزار تن آمونیاک تولید کرده است. انتظار می رود شپدیس در سال جاری مالی 2800000 تن اوره تولید کند. نسبت تبدیل امونیاک به اوره 56% فرض شده است. ظرفیت اسمی شپدیس 3200000 تن و ظرفیت عملی 3000000 تن تولید اوره می باشد. مقدار فروش : فروش مقداری اوره در سال جاری مالی حدود 200 هزار تن بیشتر از تولید فرض شده است. موجودی انبار پایان سال مالی قبل شرکت ( منتهی به شهریور 1399 ) 283000 تن بوده است که برای پایان سال مالی جاری 80 هزار تن فرض شده است. نرخ و مبلغ فروش : نرخ اوره برای سال جاری مالی 220 دلار و نرخ دلار 23000 تومان فرض شده است. شرکت در پاییز اوره خود را هر تن متوسط 210 دلار فروخته است. نرخ اوره این روزها در محدوده بالای 270 دلار قرار دارد و تخفیف 50 دلاری از بابت تحریم ها منطقی است. مبلغ فروش برای سال جاری می تواند به 14300 میلیارد تومان برسد که نسبت به سال مالی قبل 80% رشد خواهد داشت. بهای تمام شده درامدهای عملیاتی : حدود 67% از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت به مواد مستقیم تعلق دارد. نرخ گاز برای سال جاری مالی 5.7 سنت فرض شده است. تغییر در موجودی در سال جاری مثبت 120 میلیارد تومان می باشد. علت این امر فروش بخش قابل توجه اوره در انبار شرکت در تابستان سال جاری می باشد. صورت سود و زیان : شپدیس برای سال جاری مالی می تواند حدود 14000 ریال سود بسازد. برخی تحلیل ها سود حتی تا 18000 ریالی را برای شپدیس لحاظ کرده اند. نرخ دلار 25000 تومان و سود تسعیر ارز از جمله دلایل افزایش سود می باشد. دلار در این تحلیل به صورت واقع بینانه 23000 تومان و تسعیر ارزی برای سال جاری مالی در نظر گرفته نشده است. ( نگه داشتن جانب احتیاط. ) در مجموع قیمتهای فعلی شپدیس ( محدوده حوالی 10 هزار تومان ) محدوده ارزش ذاتی سهم می باشد. در این گروه نماد خراسان از شرایط نسبی بهتری نسبت به شپدیس برخوردار می باشد.
سهام سازان
