مفروضات در نظر گرفته شده در سود تحلیلی سال 1400 پکویر در جدول زیر مشاهده می شود. که توجه به نکات مهم زیر ضروری است: مقدار تولید و فروش شرکت در سال جاری برابر با سال مالی 99 در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ظرکت طرح توسعه ای را در دست اجرا دارد که ظرفیت اسمی تولید آن به 50 هزار تن افزایش می باید. ظرح توسعه 10 هزار تنی شرکت قرار بود که در خهرداد 99 افتتاح شود اما با توجه به عدم نقدینگی مناسب این مهم میسر نشد. اما به هر حال این طرح توسعه به عنوان یک پتانسیل شرکت محسوب می شود و نهایتا تا سال آتی در مدار تولید قرار خواهد گرفت. نرخ فروش در مفروضات در یک حالت بسیار محتاطانه به ازای هر تن 70 میلیون تن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که آخرین نرخ فروش ماهانه پکویر بیش از 76 میلیون تن بوده است. نرخ های مواد اولیه نیز با توجه به نرخ های جهانی و آخرین نرخ های فروش شرکت هایی مانند شدوص، شچم و بازارهای جهانی در نظر گرفته شده است. با توجه به مفروضات محتاطانه فوق در شرایط کنونی پکویر در سال مالی 1400 می تواند بیش از 220 تومان به ازای هر سهم شناسایی کند و با توجه به قیمت فعلی در محدوده پی به ای 5.2 قرار دارد. اگر فرض کنیم از طرح توسعه جدید تنها 5 هزار تن تولید کند و تولیدات شرکت به 35 هزار تن افزایش یابد با نرخ فروش 70 میلیون تومان در هر تن سود هر سهم به 290 تومان افزایش خواهد یافت که پی به ای سهم 4 خواهد بود. در کل حتی به دید کوتاه مدت هم خرید این سهم توصیه می شود.
سهام سازان
