اگر نمودار سهم را در یک کانال 27 ساله (از ابتدای عرضه در بورس) فرض کنیم در سقف تاریخی اخیر خود با برخورد به سقف کانال وارد فاز اصلاحی شده است. اما همانگونه که در چارت اول مشاهده می کنید در حمایت مستحکمی قرار دارد و به نظر می رسد با واگرایی های اندیکاتوری و ارزندگی بنیادی در این ناحیه مجددا حمایت شود. در تایم فریم روزانه مشاهده می شود که سهم در حمایت خط روند میان مدت خود قرار دارد و با توجه به فرم معاملات سهم بعید بنظر میرسد تراکم حمایتی خود را از دست دهد. در اندیکاتور rsi نیز شاهد حمایت های معتبری هستیم که بنظر این اندیکاتور در مرحله پولبک به خط روند شکسته شده در این اندیکاتور می باشد. از نظر بنیادی این سهم در شش ماهه 99 توانسته است 1984 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کند. با توجه به فروش مهرماه و آبان ماه در یک حالت مشابه نسبت به شش ماهه اول از حیث بهای تمام شده می تواند در امسال 4000 ریال سود شناسایی کند. این در حالی است که با توجه به مالکیت در نمادهای دزهراوی، ددام و دقاضی و سود سرمایه گذاری که از محل سود تقسیمی این شرکت ها کسب می کند توانایی شناسایی سود بیشتر از 400 را نیز داراست. پس با توجه به سود 400 تومانی امسال، در محدوده 7.5 معامله می شود. پیش بینی اولیه در مورد سود سال آتی سهم 600 تومان به ازای هر سهم می باشد که با توجه به آن پی به ای فوروارد درازک تقریبا 5.5 است. به همین دلیل این سهم از ارزنده ترین نمادهای گروه دارویی به شمار می رود.
تحلیل تکنیکال
