عملکرد شرکتها

بررسی عوامل رشد سوآوری سهگمت در گزارش جدید

 کارخانه سیمان هگمتان در تاریخ بیستم آبان ماه ۱۳۷۶ با ظرفیت تولید ۲۳۰۰ تن در روز و ۶۹۰،۰۰۰ تن کلینکر در سال به بهره برداری رسید. در سال ۸۵ با راه اندازی طرح افزایش ظرفیت ، تولید شرکت از ۲۳۰۰ تن در روز به ۳۲۰۰ تن و در سال ۸۷ با راه اندازی طرح توسعه ۳۲۰۰ تن به ۶۶۰۰ تن افزایش یافت.

سال مالی این شرکت دی ماه (30/10) است که در اسفند ماه مبلغ 20 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ( با فروش 16 میلیاردی ) رشد 25 درصدی را در مبلغ فروش خود تجربه کرده است همچنین شرکت در مجموع دو ماه سال جاری مبلغ 36 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه تغییری نکرده است.

این شرکت در اسفند ماه مقدار 100 هزار تن سیمان داخلی (پاکتی و فله ) با نرخ هر تن حدودا 176 هزار تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش 49 درصد افزایش پیدا کرده است .

شرکت در این ماه مقدار 21 هزار تن کلینکر داخلی با نرخ هر تن حدودا 92 هزار تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش 23 درصد افزایش پیدا کرده است همچنین شرکت در این ماه مقدار 3 هزار و 100 تن کلینکر صادراتی با نرخ هر تن حدودا 200 هزار تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش 74 درصد کاهش یافته است .

در نه ماهه سال مالی 98 ( منتهی به مهر ماه ) سهم توانسته 900 ریال سود به ازای هر سهم محقق کند در حالی که در مدت مشابه سال مالی 97 سود محقق شده 230 ریال بوده است. سود هر سهم در سال جاری مالی می تواند به 1500 ریال برسد. در این صورت سهم در حال معامله با نسبت قیمت به سود تحقق یافته 11 می باشد در حالی که این رقم برای گروه در صورت انتشار گزارشات 12 ماهه با فرض قیمتهای امروز یقینا بالای 20 خواهد بود.

سود هر سهم در سال پیش روی مالی به 2500 ریال خواهد رسید. رشد سودآوری سهم در سال مالی 98 و متعاقبا سال مالی 99 متاثر از رشد صادرات کلینکر شرکت خواهد بود. عامل دیگر رشد سودآوری سهم شرکت صنایع سیمان نهاوند است.

این شرکت که سال مالی مشابه با سهگمت دارد در سال مالی 95 و 96 خود زیان داشت اما در سال مالی 97 با رشد قابل ملاحظه در نرخ صادراتی کلینکر خود و کنترل هزینه ها توانست تا حدودی زیان انباشته خود را کاهش دهد.

در نیمه اول سال مالی 98 سود 200 ریالی به ازای هر سهم ساخته و انتظار می رود در سال مالی 98 به سود 600 ریالی برسد. در این صورت نه تنها به کل زیان انباشته به صفر خواهد رسید بلکه سودآوری حدود 10 میلیارد تومانی هم در انباشته خود خواهد داشت. مالکیت 50% این سهم به سهگمت تعلق دارد.

با فرض درصد تقسیم سود 30% این شرکت در سالهای مالی 99 و 1400 شرکت می تواند سود خوبی به سهگمت بدهد. در مجموع سود 260 تومانی و 370 تومانی سهم در سالهای مالی 1399 و 1400 این سهم را جزء گزینه های ارزنده سرمایه گذاری در صنعت سیمان می کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا